易方达北证50成份指数C(017516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达北证50成份指数C(017516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	144,601,452.49	149,278,341.05	-9,154,405.65	-99,460,946.03
利息合计	121,173.64	50,947.01	102,439.41	56,350.62
其中：存款利息收入	121,173.64	50,947.01	102,439.41	56,350.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,326,565.89	54,056,033.36	19,366,643.53	-12,094,037.51
其中：股票投资收益	91,113,030.12	51,692,907.72	15,539,370.11	-15,122,628.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,213,535.77	2,363,125.64	3,827,273.42	3,028,590.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,678,606.90	94,930,205.87	-29,441,248.63	-87,602,766.78
其他收入	475,106.06	241,154.81	817,760.04	179,507.64
费用	4,310,438.00	1,787,529.31	2,504,574.23	1,108,461.33
管理人报酬	2,615,587.82	1,075,080.06	1,462,102.48	634,135.14
基金托管费	523,117.54	215,016.01	292,420.49	126,827.00
销售服务费	1,013,843.49	418,386.43	594,058.37	255,235.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,889.15	79,046.81	155,992.89	92,263.76
利润总额	140,291,014.49	147,490,811.74	-11,658,979.88	-100,569,407.36

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