富国北证50成份指数C(017522)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,731,336.07 |
53,483,084.30 |
17,338,770.29 |
-7,422,243.09 |
| 本期利润 |
119,320,540.82 |
125,487,156.42 |
4,913,557.24 |
-44,995,344.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.42 |
0.02 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.74 |
34.48 |
2.62 |
-38.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.83 |
36.09 |
-6.62 |
-32.19 |
| 期末可供分配利润 |
89,561,818.04 |
46,897,781.73 |
-3,477,695.54 |
-53,156,774.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.18 |
-0.01 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
372,686,231.45 |
349,541,036.04 |
355,282,019.63 |
140,987,261.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.36 |
1.00 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.84 |
36.10 |
0.01 |
-27.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
