富国北证50成份指数C(017522)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国北证50成份指数C(017522)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	283,201.26	568,492.85	500,441.34	125,584.88
存出保证金	474,902.35	731,471.97	620,432.34	216,899.12
交易性金融资产	470,040,058.94	468,615,682.81	437,678,448.47	172,445,481.65
其中：股票投资	465,489,861.13	468,615,682.81	435,446,119.65	169,217,227.15
债券投资	4,550,197.81	-	2,232,328.82	3,228,254.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,690,834.88	8,443,718.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,199,726.85	6,972,311.45	22,726,793.84	4,834,266.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	500,182,326.47	542,628,021.38	502,758,089.05	184,884,683.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,937.39	-	-	2,435,756.49
应付赎回款	9,075,771.57	48,493,066.12	41,585,894.68	1,666,854.17
应付管理人报酬	217,136.02	206,241.33	226,777.00	68,617.79
应付托管费	43,427.21	41,248.27	45,355.40	13,723.57
应付销售服务费	66,701.99	58,997.72	68,156.21	21,026.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,328.37	114,112.28	199,748.12	173,030.19
负债合计	9,587,302.55	48,913,665.72	42,125,931.41	4,379,008.90
所有者权益
实收基金	363,309,086.74	362,205,501.07	460,143,597.21	248,387,995.91
未分配利润	127,285,937.18	131,508,854.59	488,560.43	-67,882,321.77
所有者权益合计	490,595,023.92	493,714,355.66	460,632,157.64	180,505,674.14
负债及所有者权益总计	500,182,326.47	542,628,021.38	502,758,089.05	184,884,683.04

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