财通安益中短债债券E(017531)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,285.80 |
99,278.67 |
315,657.34 |
142,691.98 |
| 本期利润 |
80,085.78 |
57,063.69 |
305,996.45 |
181,844.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.67 |
2.60 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.86 |
2.95 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,002,205.82 |
874,786.69 |
792,361.44 |
681,080.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
32,825,940.72 |
15,570,927.07 |
17,605,843.16 |
20,282,993.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.68 |
6.13 |
5.23 |
3.99 |
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