财通安益中短债债券E(017531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通安益中短债债券E(017531)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,391,042.05	19,298,942.68	13,306,292.35	38,614,248.98
利息合计	58,955.85	389,410.07	271,383.71	409,515.70
其中：存款利息收入	9,249.84	75,378.58	51,261.64	100,448.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,706.01	314,031.49	220,122.07	309,067.55
投资收益合计	9,295,792.29	24,880,851.79	18,420,150.87	37,741,647.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,295,792.29	24,880,851.79	18,420,150.87	37,741,647.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,016,866.17	-5,991,339.44	-5,404,727.04	131,737.37
其他收入	19,427.74	20,020.26	19,484.81	331,348.08
费用	1,852,856.87	4,977,651.84	3,111,542.61	6,738,080.16
管理人报酬	1,266,346.26	3,291,838.39	2,034,731.95	3,612,380.43
基金托管费	211,057.66	548,639.82	339,122.04	602,063.34
销售服务费	94,805.70	378,112.24	255,279.19	1,418,511.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	149,586.79	470,833.48	327,659.85	754,586.77
其中：卖出回购金融资产支出	149,586.79	470,833.48	327,659.85	754,586.77
其他费用	95,561.26	202,200.00	100,422.86	211,200.00
利润总额	11,538,185.18	14,321,290.84	10,194,749.74	31,876,168.82

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