融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,559,261.51 |
61,809,490.74 |
29,242,413.87 |
98,171,988.24 |
| 本期利润 |
61,527,574.58 |
43,369,723.61 |
24,300,526.53 |
101,682,553.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
1.26 |
0.88 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.46 |
0.95 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
72,535,093.60 |
289,366,189.23 |
105,095,729.83 |
45,396,095.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,124,443,699.30 |
8,341,914,301.72 |
3,916,500,049.59 |
2,702,685,212.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.56 |
7.22 |
6.68 |
5.68 |
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