融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,808,639.67	30,571,913.38	121,031,666.95	74,339,100.69
利息合计	1,662,650.06	503,754.67	1,363,339.20	926,940.43
其中：存款利息收入	258,675.58	64,363.93	400,094.92	178,666.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,403,974.48	439,390.74	963,244.28	748,273.94
投资收益合计	72,673,193.22	34,935,606.55	116,120,437.21	61,815,760.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,621,543.14	34,883,956.47	116,071,282.17	61,815,760.55
资产支持证券投资收益	51,650.08	51,650.08	49,155.04	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,527,203.61	-4,867,447.84	3,547,890.54	11,596,399.71
其他收入	-	-	-	-
费用	11,138,720.80	5,107,742.66	19,301,091.87	9,143,214.30
管理人报酬	6,984,571.70	2,856,732.14	6,544,461.72	3,235,745.27
基金托管费	1,746,142.90	714,182.99	1,636,115.41	808,936.35
销售服务费	174,985.41	130,790.30	110.66	1.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,820,327.00	1,203,014.72	10,510,353.16	4,770,553.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,820,327.00	1,203,014.72	10,510,353.16	4,770,553.37
其他费用	262,039.00	130,135.66	272,262.65	152,316.02
利润总额	44,669,918.87	25,464,170.72	101,730,575.08	65,195,886.39

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