华安产业优选混合C(017565)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,778,054.46 |
1,986,608.90 |
-3,836,273.88 |
-7,063,567.35 |
| 本期利润 |
16,187,553.80 |
6,531,364.40 |
-2,010,618.81 |
-15,296,834.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.08 |
-0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.41 |
9.21 |
-2.64 |
-19.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.69 |
9.53 |
- |
-16.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,963,523.74 |
-3,011,140.38 |
-10,354,164.41 |
-25,719,809.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
23,252,560.27 |
71,172,805.89 |
73,101,534.20 |
70,984,548.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.96 |
0.88 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.22 |
-4.06 |
-12.41 |
-26.60 |
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