华安产业优选混合C(017565)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业优选混合C(017565)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	197,682.79	1,441,924.89	77,792.37	80,543.45
存出保证金	47,168.00	182,538.58	20,770.64	19,078.64
交易性金融资产	57,475,336.21	130,341,700.40	131,888,194.88	121,089,770.87
其中：股票投资	57,475,336.21	130,341,700.40	131,888,194.88	121,089,770.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,295,678.81	1,333,317.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,094.00	37,483.06	-	45,536.00
应收申购款	3,451.70	8,158.89	10,224.05	15,946.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,339,484.27	143,012,076.77	144,401,150.33	135,720,948.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	115,445.00	1,520,439.97	1,177,927.66	2.38
应付赎回款	209,444.73	395,814.22	220,843.33	157,171.74
应付管理人报酬	64,603.96	134,885.66	150,086.55	139,796.25
应付托管费	10,767.34	22,480.94	25,014.42	23,299.39
应付销售服务费	12,479.59	33,964.12	38,411.66	36,574.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,930.56	156,596.27	225,841.11	248,446.43
负债合计	697,671.18	2,264,181.18	1,838,124.73	605,290.70
所有者权益
实收基金	52,538,083.02	145,826,070.99	162,031,496.64	183,522,270.45
未分配利润	9,103,730.07	-5,078,175.40	-19,468,471.04	-48,406,612.95
所有者权益合计	61,641,813.09	140,747,895.59	142,563,025.60	135,115,657.50
负债及所有者权益总计	62,339,484.27	143,012,076.77	144,401,150.33	135,720,948.20

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