中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,533,409.84 |
1,977,812.40 |
4,116,032.84 |
1,070,571.85 |
| 本期利润 |
12,389,949.06 |
2,321,667.73 |
3,779,921.70 |
1,916,385.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.54 |
6.34 |
7.45 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.02 |
6.91 |
7.22 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
48,481,351.81 |
4,027,822.43 |
888,842.03 |
-1,647,727.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
389,041,554.25 |
42,830,322.28 |
28,266,875.12 |
50,844,846.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.10 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.79 |
10.38 |
3.25 |
-0.81 |
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