中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,179,793.47	4,908,292.84	9,532,468.87	5,237,794.52
利息合计	41,258.20	13,136.18	38,390.40	25,892.49
其中：存款利息收入	38,773.58	12,045.13	30,669.76	19,354.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,484.62	1,091.05	7,720.64	6,538.34
投资收益合计	15,412,270.77	4,249,991.32	9,414,878.60	3,007,932.45
其中：股票投资收益	1,301,568.12	-410,910.01	-459,576.25	-53,841.70
基金投资收益	12,403,684.87	4,326,128.81	8,825,021.99	2,116,337.98
债券投资收益	297,923.74	201,791.17	-50,151.23	450,479.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,409,094.04	132,981.35	1,099,584.09	494,956.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,726,264.50	645,165.34	79,199.87	2,203,969.58
其他收入	-	-	-	-
费用	1,941,597.44	441,964.69	1,395,613.11	878,881.92
管理人报酬	1,340,566.95	280,981.66	902,683.59	554,929.92
基金托管费	164,473.36	33,908.73	107,943.47	68,035.54
销售服务费	250,550.70	68,252.71	247,053.33	158,642.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,841.47	45,270.78	105,209.53	82,304.12
利润总额	20,238,196.03	4,466,328.15	8,136,855.76	4,358,912.60

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