汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,900,220.70 |
909,416.22 |
-757,446.27 |
-1,701,946.07 |
| 本期利润 |
8,872,457.86 |
2,661,071.13 |
1,159,336.10 |
-824,794.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.90 |
6.57 |
3.08 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.83 |
6.76 |
3.03 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,342,466.07 |
313,994.84 |
-595,239.53 |
-1,539,736.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
51,046,875.47 |
42,085,712.48 |
39,355,634.81 |
37,371,452.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.09 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.16 |
8.80 |
1.91 |
-3.23 |
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