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利润分配表

基金公告

汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,322,987.74	2,834,387.74	1,484,260.79	-663,936.10
利息合计	7,041.54	3,235.85	4,042.57	1,573.28
其中：存款利息收入	7,041.54	3,235.85	4,042.57	1,573.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,335,910.05	1,075,830.98	-446,853.66	-1,548,684.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,139,516.87	976,426.26	-916,293.12	-1,653,690.92
债券投资收益	33,225.40	16,185.86	31,404.16	19,671.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,167.78	83,218.86	438,035.30	85,335.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,972,237.16	1,751,654.91	1,916,782.37	877,151.58
其他收入	7,798.99	3,666.00	10,289.51	6,023.13
费用	450,529.88	173,316.61	324,924.69	160,858.39
管理人报酬	290,726.49	119,183.97	219,751.92	106,480.48
基金托管费	80,494.32	37,130.76	69,690.88	34,218.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,989.66	16,915.10	35,481.89	20,159.19
利润总额	8,872,457.86	2,661,071.13	1,159,336.10	-824,794.49

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