易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,792,045.42 |
2,621,772.05 |
1,205,136.13 |
1,081,622.38 |
| 本期利润 |
-3,802,502.34 |
1,568,805.45 |
198,968.61 |
6,924,571.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
2.28 |
0.41 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
2.87 |
0.60 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
38,661,562.71 |
11,757,663.82 |
1,942,450.68 |
2,032,256.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
575,363,459.60 |
169,167,141.77 |
40,021,555.53 |
59,246,324.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
7.47 |
5.10 |
4.47 |
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