易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,233,223.00	3,816,123.45	816,521.90	18,003,667.06
利息合计	53,599.33	39,281.95	21,888.39	59,945.95
其中：存款利息收入	39,145.95	15,043.08	4,923.71	59,945.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,453.38	24,238.87	16,964.68	-
投资收益合计	-4,979,167.32	5,894,488.26	2,948,559.26	3,767,837.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-7,977,585.26	4,265,573.86	1,850,252.44	-2,458,869.42
债券投资收益	92,647.46	47,782.98	24,072.99	386,955.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,905,770.48	1,581,131.42	1,074,233.83	5,839,751.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,614,449.17	-2,271,250.91	-2,263,503.56	13,084,436.12
其他收入	77,895.82	153,604.15	109,577.81	1,091,447.13
费用	1,303,903.71	570,429.21	218,771.79	1,069,934.58
管理人报酬	301,316.24	122,103.89	40,262.48	133,313.22
基金托管费	244,715.74	108,955.54	41,333.46	306,853.44
销售服务费	682,864.58	205,583.08	73,064.95	492,255.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,718.78	128,735.72	63,786.34	137,512.88
利润总额	-3,537,126.71	3,245,694.24	597,750.11	16,933,732.48

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