华夏行业甄选混合A(017600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,921,648.15 |
-5,179,007.52 |
6,842,494.18 |
-40,129,003.44 |
| 本期利润 |
56,506,686.87 |
12,360,369.61 |
47,912,851.55 |
-27,988,238.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.62 |
4.50 |
14.54 |
-8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.56 |
3.95 |
10.22 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
22,675,940.24 |
-12,251,297.51 |
-29,175,453.14 |
-103,509,862.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
130,869,180.55 |
225,667,000.79 |
304,177,531.61 |
327,699,874.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.95 |
0.91 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.96 |
-5.15 |
-8.75 |
-24.00 |
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