华夏行业甄选混合A(017600)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏行业甄选混合A(017600) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏行业甄选混合A(017600)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	630,520.62	44,672.78	1,817,346.91	668,670.17
存出保证金	118,450.28	230,975.09	311,289.91	124,181.24
交易性金融资产	155,461,644.55	220,572,022.93	368,088,300.18	336,149,039.98
其中：股票投资	154,956,596.33	220,070,477.86	368,088,300.18	336,149,039.98
债券投资	505,048.22	501,545.07	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,511,964.89	238,603.24	159,829.80	314,058.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	493,965.27	-	-
应收申购款	170,739.28	9,820.69	50,502.39	151,534.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	181,152,407.36	255,038,478.21	394,755,744.74	366,461,592.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.16	2,694,454.86	107.52	26,618.64
应付赎回款	2,247,148.33	314,889.94	959,900.36	654,853.07
应付管理人报酬	188,872.72	254,350.73	379,238.81	390,732.11
应付托管费	31,478.78	42,391.78	63,206.48	65,122.01
应付销售服务费	22,467.53	12,226.87	24,876.11	21,449.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,393,815.78	2,168,104.61	1,474,884.24	661,406.38
负债合计	3,883,786.30	5,486,418.79	2,902,213.52	1,820,181.49
所有者权益
实收基金	147,190,205.51	263,442,381.81	430,458,701.00	480,188,207.63
未分配利润	30,078,415.55	-13,890,322.39	-38,605,169.78	-115,546,796.58
所有者权益合计	177,268,621.06	249,552,059.42	391,853,531.22	364,641,411.05
负债及所有者权益总计	181,152,407.36	255,038,478.21	394,755,744.74	366,461,592.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年