同泰恒盛债券C(017623)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,403,167.31 |
37,475.03 |
34,079.48 |
1,642,456.58 |
| 本期利润 |
19,757,893.51 |
53,374.54 |
25,664.92 |
743,282.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
1.56 |
1.50 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
3.27 |
1.01 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
30,345,923.08 |
2,348,194.90 |
15,132.33 |
64,364.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
515,631,873.43 |
50,097,814.63 |
591,466.52 |
4,099,321.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.46 |
36.27 |
33.29 |
31.96 |
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