同泰恒盛债券C(017623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒盛债券C(017623)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,207,722.87	1,103,199.20	-160,359.12	5,160,855.84
利息合计	65,415.20	62,429.36	52,680.56	290,780.02
其中：存款利息收入	27,365.90	50,614.58	46,687.42	273,825.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,049.30	11,814.78	5,993.14	16,955.01
投资收益合计	3,680,201.27	2,386,289.84	1,254,774.88	4,315,008.82
其中：股票投资收益	-230,312.17	1,216,514.31	197,468.98	-2,681.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,659,640.07	1,203,496.21	1,026,443.24	4,316,964.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-122,658.83	-15.36	-
股利收益	250,873.37	88,938.15	30,878.02	725.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,434,172.62	-1,366,448.29	-1,484,501.44	540,475.75
其他收入	27,933.78	20,928.29	16,686.88	14,591.25
费用	1,332,625.82	418,342.43	165,937.25	1,050,639.60
管理人报酬	831,102.87	195,074.95	87,806.66	651,901.28
基金托管费	207,775.74	48,768.76	21,951.67	162,975.29
销售服务费	156,220.43	3,230.52	890.32	42,371.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,312.96	32,555.50	7,207.16	13,972.34
其中：卖出回购金融资产支出	39,312.96	32,555.50	7,207.16	13,972.34
其他费用	90,836.71	138,549.29	48,065.84	179,300.00
利润总额	25,875,097.05	684,856.77	-326,296.37	4,110,216.24

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