汇添富稳丰中短债债券A(017659)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
852,554.43 |
648,290.75 |
4,673,878.82 |
2,983,418.28 |
| 本期利润 |
386,286.82 |
147,711.62 |
5,304,675.89 |
3,496,401.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.23 |
2.71 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.38 |
3.11 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,682,416.72 |
2,667,214.08 |
3,440,397.68 |
9,922,492.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
25,375,321.63 |
43,944,254.27 |
67,069,529.69 |
243,167,043.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.33 |
6.52 |
6.12 |
4.61 |
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