汇添富稳丰中短债债券A(017659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳丰中短债债券A(017659)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,577,277.12	787,144.98	10,552,715.45	6,530,152.03
利息合计	62,805.97	49,311.03	130,684.84	109,909.12
其中：存款利息收入	54,577.34	41,082.40	123,241.87	102,466.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,228.63	8,228.63	7,442.97	7,442.97
投资收益合计	2,426,688.91	1,760,538.24	9,415,598.05	5,472,924.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,426,688.91	1,760,538.24	9,415,598.05	5,472,924.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-926,524.49	-1,029,992.81	753,526.18	745,476.88
其他收入	14,306.73	7,288.52	252,906.38	201,841.91
费用	737,625.10	514,490.25	2,103,660.08	1,108,741.53
管理人报酬	223,538.46	138,803.33	661,128.27	388,352.47
基金托管费	55,884.61	34,700.85	165,282.00	97,088.12
销售服务费	124,623.29	73,659.66	277,975.34	149,536.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	157,819.39	150,445.80	734,137.05	336,263.92
其中：卖出回购金融资产支出	157,819.39	150,445.80	734,137.05	336,263.92
其他费用	169,476.59	112,683.33	250,991.84	130,092.04
利润总额	839,652.02	272,654.73	8,449,055.37	5,421,410.50

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