国投瑞银稳定增利债券A(017691)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,289,000.75 |
3,140,864.68 |
1,873,946.41 |
5,561,759.26 |
| 本期利润 |
1,692,218.53 |
1,745,433.97 |
707,559.27 |
7,096,984.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
2.61 |
0.88 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
3.49 |
1.46 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
6,228,139.50 |
2,408,344.38 |
1,296,285.26 |
4,989,085.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
177,223,942.69 |
45,978,487.83 |
43,821,191.72 |
145,297,620.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.72 |
11.38 |
9.19 |
7.62 |
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