国投瑞银稳定增利债券A(017691)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银稳定增利债券A(017691)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,780,641.80	5,737,233.62	22,403,872.30	11,763,627.91
利息合计	31,035.49	18,680.71	135,139.44	59,844.33
其中：存款利息收入	31,035.49	18,680.71	134,947.93	59,844.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	191.51	-
投资收益合计	17,223,846.60	8,996,213.82	18,725,524.49	8,351,607.11
其中：股票投资收益	161,315.26	22,746.13	-120,455.77	-61,211.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,062,531.34	8,973,467.69	18,845,980.26	8,412,818.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,508,873.40	-3,278,630.09	3,540,977.62	3,350,765.32
其他收入	34,633.11	969.18	2,230.75	1,411.15
费用	3,878,379.72	2,114,399.59	5,700,530.47	2,965,294.25
管理人报酬	1,793,110.69	917,574.02	2,548,784.09	1,318,536.45
基金托管费	597,703.61	305,858.04	849,594.64	439,512.12
销售服务费	695,003.61	339,074.91	765,238.38	398,501.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	585,797.81	439,711.50	1,293,245.82	674,764.83
其中：卖出回购金融资产支出	585,797.81	439,711.50	1,293,245.82	674,764.83
其他费用	189,491.19	102,512.21	204,788.90	112,675.21
利润总额	8,902,262.08	3,622,834.03	16,703,341.83	8,798,333.66

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