方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,047,742.03 |
1,754,804.52 |
13,134,907.63 |
4,424,380.93 |
| 本期利润 |
1,952,436.07 |
747,552.29 |
13,147,219.28 |
3,469,810.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.22 |
1.61 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.47 |
1.84 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
10,016,181.59 |
8,746,748.37 |
40,647,317.48 |
11,287,063.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
205,840,175.99 |
202,014,645.74 |
1,047,503,519.65 |
364,900,995.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.11 |
4.53 |
4.04 |
3.19 |
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