方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,070,144.35	2,962,013.66	18,938,341.78	5,342,863.13
利息合计	14,174.73	6,269.31	631,350.66	12,105.75
其中：存款利息收入	5,452.50	2,240.12	24,657.89	6,929.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,722.23	4,029.19	606,692.77	5,176.66
投资收益合计	6,151,275.58	3,962,996.58	18,294,679.47	6,285,327.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,151,275.58	3,962,996.58	18,294,679.47	6,285,327.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,095,305.96	-1,007,252.23	12,311.65	-954,569.96
其他收入	-	-	-	-
费用	3,117,708.28	2,214,461.37	5,791,122.50	1,873,052.16
管理人报酬	558,126.43	345,807.06	1,602,587.80	375,826.13
基金托管费	139,531.60	86,451.76	400,646.74	93,956.43
销售服务费	558,126.43	345,807.06	1,602,587.80	375,826.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,631,984.94	1,307,113.82	1,907,739.35	907,266.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,631,984.94	1,307,113.82	1,907,739.35	907,266.34
其他费用	223,604.29	125,004.57	268,177.02	116,278.21
利润总额	1,952,436.07	747,552.29	13,147,219.28	3,469,810.97

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