富国增利债券发起式C(017711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,590.35 |
1,721,679.09 |
1,310,423.58 |
3,031,115.57 |
| 本期利润 |
155,607.01 |
476,422.54 |
506,906.39 |
4,515,594.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.70 |
0.46 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.19 |
1.02 |
5.42 |
| 期末可供分配利润 |
494,172.17 |
688,237.27 |
2,313,046.03 |
6,919,306.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,423,669.95 |
13,528,111.03 |
62,843,183.60 |
260,146,189.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.27 |
9.14 |
8.96 |
7.86 |
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