富国增利债券发起式C(017711)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国增利债券发起式C(017711)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	148,998,511.95	365,571,076.74	148,771,303.55	14,508,002.69
利息合计	2,766,891.56	4,794,767.52	1,514,157.73	471,891.58
其中：存款利息收入	449,679.44	1,831,954.74	625,465.25	103,770.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,317,212.12	2,962,812.78	888,692.48	368,121.01
投资收益合计	166,309,324.57	212,782,304.56	77,527,959.78	10,569,182.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,309,324.57	212,782,304.56	77,527,959.78	10,569,182.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,113,023.25	147,640,439.07	69,576,820.96	3,436,674.04
其他收入	35,319.07	353,565.59	152,365.08	30,255.00
费用	39,819,190.90	47,580,300.84	15,584,904.68	2,245,893.78
管理人报酬	19,460,731.94	23,233,380.85	7,078,750.84	1,151,166.88
基金托管费	2,780,104.55	3,307,714.06	999,909.78	143,895.91
销售服务费	269,628.06	304,801.55	8,540.79	33.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,981,287.15	20,354,535.85	7,341,198.45	813,193.65
其中：卖出回购金融资产支出	16,981,287.15	20,354,535.85	7,341,198.45	813,193.65
其他费用	117,279.70	192,200.00	96,004.66	124,700.00
利润总额	109,179,321.05	317,990,775.90	133,186,398.87	12,262,108.91

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