鑫元成长驱动股票发起式A(017726)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,201,194.06 |
-322,118.87 |
-852,349.56 |
-962,844.64 |
| 本期利润 |
2,598,840.52 |
-151,853.36 |
-629,579.25 |
-1,199,026.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.39 |
-1.73 |
-7.63 |
-14.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.02 |
-0.99 |
-6.93 |
-13.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,351,725.08 |
-2,935,734.67 |
-2,522,629.71 |
-2,696,875.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
11,040,317.68 |
8,655,881.60 |
8,419,018.48 |
7,743,069.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.79 |
0.80 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.28 |
-21.20 |
-20.41 |
-25.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
