鑫元成长驱动股票发起式A(017726)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,863,387.17 |
-216,259.19 |
-701,235.49 |
-1,482,420.55 |
| 利息合计 |
1,391.56 |
846.70 |
3,393.41 |
2,238.54 |
| 其中：存款利息收入 |
1,391.56 |
846.70 |
3,393.41 |
2,238.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,461,542.23 |
-338,648.51 |
-979,608.89 |
-1,173,637.31 |
| 其中：股票投资收益 |
1,331,141.80 |
-430,399.62 |
-1,198,944.66 |
-1,274,436.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,174.02 |
2,587.92 |
14,039.43 |
6,779.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
123,226.41 |
89,163.19 |
205,296.34 |
94,020.09 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,384,712.21 |
112,094.09 |
273,282.65 |
-311,806.97 |
| 其他收入 |
15,741.17 |
9,448.53 |
1,697.34 |
785.19 |
| 费用 |
173,825.35 |
96,634.17 |
170,357.34 |
97,137.16 |
| 管理人报酬 |
137,736.41 |
66,048.38 |
128,896.20 |
65,995.28 |
| 基金托管费 |
22,956.08 |
11,008.06 |
21,482.73 |
10,999.27 |
| 销售服务费 |
7,961.77 |
4,616.91 |
9,936.40 |
5,217.16 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,171.09 |
14,960.82 |
10,042.01 |
14,925.45 |
| 利润总额 |
2,689,561.82 |
-312,893.36 |
-871,592.83 |
-1,579,557.71 |
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