融通明锐混合C(017736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,804,280.50 |
83,043.83 |
3,578,396.89 |
-992,890.98 |
| 本期利润 |
4,323,756.64 |
718,128.19 |
6,517,010.49 |
5,748,734.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.05 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.05 |
4.43 |
11.91 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.01 |
3.36 |
6.32 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,710,549.99 |
908,035.41 |
510,222.07 |
-1,000,769.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,817,903.78 |
15,487,380.31 |
18,874,037.20 |
41,965,675.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.71 |
6.23 |
2.78 |
2.57 |
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