融通明锐混合C(017736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通明锐混合C(017736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,984,093.85	5,368,857.38	36,057,030.75	31,013,130.54
利息合计	30,653.01	17,685.06	156,805.56	92,212.21
其中：存款利息收入	30,653.01	17,685.06	156,805.56	92,212.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,531,486.02	1,254,995.41	27,386,713.53	-1,184,208.17
其中：股票投资收益	28,038,148.78	865,485.93	21,131,079.03	-4,843,538.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-247,279.67	30,851.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	493,337.24	389,509.48	6,502,914.17	3,628,478.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,612,941.72	4,067,812.11	8,125,803.22	31,847,659.18
其他收入	34,896.54	28,364.80	387,708.44	257,467.32
费用	1,332,424.38	776,523.91	4,296,962.77	3,038,456.52
管理人报酬	981,492.13	566,507.76	3,309,592.29	2,349,439.58
基金托管费	163,582.00	94,417.92	551,598.69	391,573.20
销售服务费	77,493.97	40,326.12	276,440.41	210,087.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,856.28	75,272.11	159,330.79	87,355.53
利润总额	23,651,669.47	4,592,333.47	31,760,067.98	27,974,674.02

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