鹏华睿见混合A(017740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,375,114.92 |
130,006.66 |
-2,528,885.34 |
250,366.49 |
| 本期利润 |
6,073,499.40 |
1,555,970.20 |
3,267,470.42 |
4,958,706.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.93 |
4.41 |
7.72 |
10.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.90 |
4.31 |
4.69 |
8.60 |
| 期末可供分配利润 |
250,391.09 |
-5,042,298.48 |
-5,604,928.87 |
-4,282,067.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
17,527,065.70 |
34,490,202.76 |
35,883,253.23 |
42,256,382.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.45 |
-8.70 |
-12.47 |
-9.20 |
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