鹏华睿见混合A(017740)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华睿见混合A(017740) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华睿见混合A(017740)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,074,569.79	307,605.86	1,287,923.70	380,094.75
存出保证金	11,352.85	11,910.37	18,055.00	17,959.28
交易性金融资产	21,347,315.65	52,017,064.37	54,202,735.26	62,663,960.58
其中：股票投资	21,347,315.65	52,017,064.37	54,202,735.26	62,663,960.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	248,359.02	251,800.41	104,473.95	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	63,978.42	-	93,408.00
应收申购款	210.70	-	19.97	1,039.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,797,111.90	56,054,239.32	58,939,437.28	68,577,929.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	773,126.92	162,686.47	615,380.03	323,964.38
应付赎回款	935.49	89.43	54.66	2,638.62
应付管理人报酬	24,022.22	54,802.93	59,062.11	69,460.25
应付托管费	4,003.70	9,133.83	9,843.69	11,576.72
应付销售服务费	3,792.05	13,933.40	15,007.06	17,728.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,633.37	81,405.44	70,503.32	172,079.48
负债合计	847,513.75	322,051.50	769,850.87	597,447.71
所有者权益
实收基金	22,732,108.48	61,414,822.75	66,763,931.74	75,094,430.37
未分配利润	217,489.67	-5,682,634.93	-8,594,345.33	-7,113,948.95
所有者权益合计	22,949,598.15	55,732,187.82	58,169,586.41	67,980,481.42
负债及所有者权益总计	23,797,111.90	56,054,239.32	58,939,437.28	68,577,929.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年