大成均衡增长混合C(017765)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
444,613.21 |
190,365.51 |
229,105.25 |
-175,486.08 |
| 本期利润 |
784,110.21 |
127,663.63 |
663,916.91 |
38,428.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.04 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.35 |
3.73 |
10.25 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.57 |
2.39 |
10.57 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
811,012.37 |
32,072.11 |
-94,819.54 |
-683,367.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.01 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,510,820.34 |
2,433,559.24 |
5,323,594.81 |
6,687,314.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.01 |
0.99 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.20 |
1.34 |
-1.03 |
-9.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
