大成均衡增长混合C(017765)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成均衡增长混合C(017765)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,460.39	88,240.87	457,441.18	296,206.00
存出保证金	23,909.20	44,364.64	58,768.99	15,542.05
交易性金融资产	40,011,971.80	64,635,774.26	102,073,214.51	158,387,680.34
其中：股票投资	40,011,971.80	64,635,774.26	91,751,157.13	127,677,655.75
债券投资	-	-	10,322,057.38	30,710,024.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	11,112.00	-	-
应收申购款	30.00	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,112,645.76	72,711,200.03	116,616,607.66	170,211,378.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.21	722,169.82	-	-
应付赎回款	728,230.27	-	-	-
应付管理人报酬	43,845.71	72,804.95	120,601.96	169,573.47
应付托管费	7,307.61	12,134.13	20,100.32	28,262.25
应付销售服务费	1,350.31	1,357.27	2,723.69	3,321.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,779.47	133,465.91	326,247.97	217,023.45
负债合计	876,515.58	941,932.08	469,673.94	418,180.65
所有者权益
实收基金	33,213,994.67	69,894,250.39	116,168,129.59	185,782,613.29
未分配利润	11,022,135.51	1,875,017.56	-21,195.87	-15,989,415.42
所有者权益合计	44,236,130.18	71,769,267.95	116,146,933.72	169,793,197.87
负债及所有者权益总计	45,112,645.76	72,711,200.03	116,616,607.66	170,211,378.52

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