万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,630,175.43 |
78,924,105.99 |
72,422,382.43 |
138,947,833.80 |
| 本期利润 |
17,666,876.56 |
36,975,121.84 |
35,312,452.87 |
168,751,103.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.89 |
0.60 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.45 |
0.20 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
39,308,957.61 |
25,306,354.07 |
55,866,368.50 |
172,289,052.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,652,066,527.97 |
2,051,619,315.55 |
5,614,858,745.91 |
4,567,042,516.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
7.93 |
7.66 |
7.45 |
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