万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,335,857.17	45,541,524.38	185,289,644.94	91,778,128.50
利息合计	1,223,056.31	1,118,395.67	475,779.53	318,717.78
其中：存款利息收入	251,841.07	157,730.31	135,144.99	61,642.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	971,215.24	960,665.36	340,634.54	257,075.21
投资收益合计	92,725,651.60	82,190,423.84	154,705,852.38	75,920,556.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,725,651.60	82,190,423.84	154,705,852.38	75,920,556.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,632,492.37	-37,786,604.27	30,105,016.55	15,538,854.67
其他收入	19,641.63	19,309.14	2,996.48	-
费用	14,528,636.58	10,413,197.78	15,886,428.66	8,222,047.27
管理人报酬	6,265,549.65	4,347,305.59	5,012,670.07	2,608,525.31
基金托管费	2,088,516.59	1,449,101.88	1,670,889.92	869,508.38
销售服务费	18,314.08	13,633.71	8,202.90	1,876.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,947,938.13	4,501,245.92	8,989,465.77	4,646,460.28
其中：卖出回购金融资产支出	5,947,938.13	4,501,245.92	8,989,465.77	4,646,460.28
其他费用	207,200.00	101,910.68	205,200.00	95,677.00
利润总额	36,807,220.59	35,128,326.60	169,403,216.28	83,556,081.23

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