兴全欣越混合A(017826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,087,869.22 |
58,743,827.29 |
63,921,236.97 |
14,077,672.85 |
| 本期利润 |
144,740,498.35 |
17,998,790.32 |
133,651,051.48 |
43,786,922.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.20 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
0.97 |
19.87 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.72 |
3.53 |
19.79 |
8.67 |
| 期末可供分配利润 |
195,854,338.40 |
236,451,397.60 |
32,224,896.39 |
-11,276,464.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,360,876,100.72 |
2,665,340,822.94 |
818,415,065.17 |
640,032,414.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.11 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.77 |
15.12 |
11.19 |
0.87 |
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