兴全欣越混合A(017826)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全欣越混合A(017826)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-129,680,142.90	210,990,069.45	46,758,994.51	212,116,486.59
利息合计	70,547.12	859,625.98	692,784.55	850,846.16
其中：存款利息收入	70,547.12	859,625.98	692,784.55	850,846.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,027,574.63	261,904,389.39	96,556,093.56	106,108,587.68
其中：股票投资收益	2,368,378.32	185,669,474.86	55,871,018.85	83,259,865.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	289,197.05	218,866.34	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,369,999.26	76,016,048.19	40,685,074.71	22,848,721.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-147,204,164.01	-55,561,547.33	-51,814,303.48	104,200,750.74
其他收入	425,899.36	3,787,601.41	1,324,419.88	956,302.01
费用	11,249,115.09	36,257,879.29	17,994,778.88	15,888,709.36
管理人报酬	8,584,432.70	28,527,647.31	14,028,281.93	11,841,638.56
基金托管费	1,430,738.82	4,754,607.85	2,338,046.95	1,973,606.40
销售服务费	1,129,118.66	2,759,878.22	1,524,515.27	1,876,425.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,491.57	215,745.91	103,934.73	197,039.30
利润总额	-140,929,257.99	174,732,190.16	28,764,215.63	196,227,777.23

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