博时中债7-10政金债指数C(017838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,522,041.03 |
66,044,851.55 |
77,964,022.45 |
8,122,017.45 |
| 本期利润 |
-21,625,856.53 |
22,117,487.03 |
160,786,038.19 |
8,731,388.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
0.51 |
12.09 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
0.76 |
11.44 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
133,902,593.61 |
256,082,360.16 |
335,802,915.28 |
45,530,351.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,101,296,500.64 |
3,867,679,252.73 |
3,989,896,004.39 |
738,796,083.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.16 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
17.09 |
16.21 |
9.67 |
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