博时中债7-10政金债指数C(017838)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中债7-10政金债指数C(017838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-51,516,494.38	95,605,813.68	445,545,983.44	58,323,859.50
利息合计	566,756.90	204,020.57	382,129.81	133,580.77
其中：存款利息收入	450,746.53	185,614.76	95,615.65	7,154.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,010.37	18,405.81	286,514.16	126,425.83
投资收益合计	237,861,996.18	231,324,108.05	240,690,989.12	45,544,617.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,861,996.18	231,324,108.05	240,690,989.12	45,544,617.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-290,471,634.39	-136,342,251.02	203,845,036.78	12,450,818.86
其他收入	526,386.93	419,936.08	627,827.73	194,841.88
费用	76,922,361.70	45,173,795.08	15,974,810.04	3,322,082.58
管理人报酬	18,278,779.65	9,272,841.74	5,485,675.04	1,007,902.02
基金托管费	6,092,926.56	3,090,947.25	1,828,558.35	335,967.33
销售服务费	3,617,325.16	2,148,193.79	1,321,858.51	145,724.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,638,259.19	30,521,676.81	7,096,775.14	1,728,181.27
其中：卖出回购金融资产支出	48,638,259.19	30,521,676.81	7,096,775.14	1,728,181.27
其他费用	293,857.69	140,135.49	241,943.00	104,307.47
利润总额	-128,438,856.08	50,432,018.60	429,571,173.40	55,001,776.92

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