东方红先进制造混合A(017848)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,979,201.54 |
-1,542,138.39 |
-2,976,250.41 |
-6,846,138.02 |
| 本期利润 |
14,016,474.32 |
1,522,352.43 |
1,694,920.39 |
5,514,495.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.71 |
1.83 |
1.43 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.01 |
1.75 |
-0.72 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
3,594,851.16 |
-2,728,690.67 |
-4,728,274.40 |
-5,068,540.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
47,405,462.09 |
78,287,461.65 |
89,335,606.58 |
122,187,019.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.97 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.87 |
-3.37 |
-5.03 |
-0.14 |
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