东方红先进制造混合A(017848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红先进制造混合A(017848)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,872.40	4,090.11	15,759.13	210,794.55
存出保证金	22,267.25	7,347.38	11,729.91	21,273.84
交易性金融资产	48,631,023.40	69,604,133.73	79,263,191.92	106,050,804.41
其中：股票投资	48,631,023.40	69,604,133.73	79,263,191.92	106,050,804.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,200,000.00	6,500,000.00	2,500,000.00	15,844,000.00
应收证券清算款	95,903.58	1,456,426.60	5,685,815.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	58,426.12	49,643.49	125,436.55
应收申购款	83,764.13	-	14,916.79	1,502.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,011,911.03	89,899,891.37	98,695,857.19	147,500,890.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,200,003.93	5,513,162.77	2,546,859.73	15,843,315.19
应付赎回款	240,864.53	1,928.71	1,276.53	-
应付管理人报酬	55,186.78	82,839.19	98,611.18	133,908.60
应付托管费	9,197.80	13,806.58	16,435.20	22,318.07
应付销售服务费	2,943.13	2,439.69	2,807.13	3,764.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,409.26	59,770.91	115,159.44	80,379.89
负债合计	2,626,605.43	5,673,947.85	2,781,149.21	16,083,686.57
所有者权益
实收基金	47,013,097.34	87,223,831.27	101,043,980.73	131,661,730.18
未分配利润	7,372,208.26	-2,997,887.75	-5,129,272.75	-244,526.47
所有者权益合计	54,385,305.60	84,225,943.52	95,914,707.98	131,417,203.71
负债及所有者权益总计	57,011,911.03	89,899,891.37	98,695,857.19	147,500,890.28

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