博时富悦纯债C(017910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,818,231.09 |
1,509,889.90 |
5,852,373.37 |
685,695.03 |
| 本期利润 |
658,099.28 |
690,382.34 |
7,147,619.42 |
1,391,893.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.93 |
4.71 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.04 |
5.03 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
5,949,644.17 |
6,440,905.71 |
10,901,263.19 |
20,558,668.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
50,093,179.08 |
51,541,727.76 |
100,917,556.73 |
233,688,620.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.95 |
9.00 |
7.87 |
5.33 |
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