博时富悦纯债C(017910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富悦纯债C(017910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,424,989.15	15,188,628.19	152,463,597.27	95,979,673.87
利息合计	71,936.65	38,166.67	386,161.36	239,044.53
其中：存款利息收入	58,353.58	26,331.33	124,800.75	47,486.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,583.07	11,835.34	261,360.61	191,558.03
投资收益合计	39,081,657.19	30,613,101.70	137,554,398.43	74,443,439.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,081,657.19	30,613,101.70	137,554,398.43	74,443,439.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,728,923.84	-15,462,735.70	14,496,817.44	21,271,510.72
其他收入	319.15	95.52	26,220.04	25,679.49
费用	9,206,771.68	5,591,440.90	26,257,451.44	15,261,124.48
管理人报酬	3,014,652.66	1,804,217.04	8,153,738.18	4,642,664.88
基金托管费	1,004,884.28	601,405.74	2,717,912.70	1,547,554.92
销售服务费	62,939.00	36,982.93	214,859.23	60,739.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,792,036.95	2,974,664.26	14,664,475.75	8,730,610.93
其中：卖出回购金融资产支出	4,792,036.95	2,974,664.26	14,664,475.75	8,730,610.93
其他费用	266,123.39	132,769.56	277,837.80	146,559.63
利润总额	7,218,217.47	9,597,187.29	126,206,145.83	80,718,549.39

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