中海医疗保健主题股票C(017921)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-110,209.75 |
-75,753.51 |
-298,149.41 |
-157,605.00 |
| 本期利润 |
41,376.80 |
95,541.15 |
-335,052.39 |
-287,794.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.34 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
7.13 |
-31.70 |
-27.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.89 |
5.46 |
-19.89 |
-22.35 |
| 期末可供分配利润 |
-339,241.67 |
-195,096.64 |
-158,859.30 |
-26,255.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,626,969.45 |
1,168,162.81 |
1,340,668.27 |
1,068,977.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.06 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.38 |
-28.39 |
-32.10 |
-34.19 |
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