中海医疗保健主题股票C(017921)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中海医疗保健主题股票C(017921) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海医疗保健主题股票C(017921)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,954,184.61	32,079,372.98	-140,828,362.93	-165,921,421.35
利息合计	149,425.67	66,647.57	169,481.00	92,998.40
其中：存款利息收入	149,425.67	66,647.57	169,481.00	92,998.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,310,647.86	-24,037,682.86	-175,473,165.08	-87,988,048.69
其中：股票投资收益	-34,285,476.11	-25,864,905.86	-185,218,560.78	-95,033,935.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,974,828.25	1,827,223.00	9,745,395.70	7,045,886.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,944,881.68	55,989,651.61	34,327,439.32	-78,084,616.00
其他收入	170,525.12	60,756.66	147,881.83	58,244.94
费用	7,107,618.54	3,686,387.86	9,012,367.25	4,714,534.18
管理人报酬	5,934,323.52	3,068,631.21	7,542,240.89	3,950,146.51
基金托管费	989,053.89	511,438.59	1,257,040.15	658,357.71
销售服务费	5,429.13	2,657.51	4,198.21	2,098.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,812.00	103,660.55	208,888.00	103,931.66
利润总额	3,846,566.07	28,392,985.12	-149,840,730.18	-170,635,955.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年