银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,380.88 |
7,668.51 |
-22,265.22 |
-46,522.69 |
| 本期利润 |
148,075.48 |
34,083.56 |
15,695.69 |
-18,053.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
3.72 |
2.41 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.43 |
3.68 |
1.23 |
-3.60 |
| 期末可供分配利润 |
-70,933.25 |
-154,787.87 |
-136,823.42 |
-141,087.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,250,449.59 |
987,977.03 |
800,305.84 |
657,138.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.86 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.32 |
-6.30 |
-9.63 |
-13.94 |
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