银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,763,805.08 |
7,677,065.85 |
3,349,336.96 |
-6,263,628.74 |
| 利息合计 |
22,975.68 |
14,689.52 |
32,802.19 |
16,556.92 |
| 其中：存款利息收入 |
22,811.71 |
14,689.52 |
28,659.61 |
16,556.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
163.97 |
- |
4,142.58 |
- |
| 投资收益合计 |
19,840,791.41 |
2,212,815.32 |
-8,107,724.98 |
-14,775,981.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
17,841,156.81 |
1,531,623.56 |
-10,299,542.86 |
-14,972,737.97 |
| 债券投资收益 |
128,240.67 |
59,774.77 |
175,062.27 |
87,018.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,871,393.93 |
621,416.99 |
2,016,755.61 |
109,738.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,899,727.37 |
5,449,561.01 |
11,424,259.75 |
8,495,795.55 |
| 其他收入 |
310.62 |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,934,520.33 |
959,619.79 |
1,895,301.20 |
963,106.63 |
| 管理人报酬 |
1,376,846.03 |
692,205.69 |
1,395,956.20 |
706,293.36 |
| 基金托管费 |
373,083.89 |
184,480.34 |
332,364.38 |
165,615.88 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,021.18 |
1,379.28 |
4,308.67 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,021.18 |
1,379.28 |
4,308.67 |
- |
| 其他费用 |
166,842.52 |
78,277.24 |
154,782.45 |
91,197.39 |
| 利润总额 |
29,829,284.75 |
6,717,446.06 |
1,454,035.76 |
-7,226,735.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
