国富沪港深成长精选股票C(017946)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,939,315.28 |
25,362,400.02 |
2,967,865.07 |
3,179,713.05 |
| 本期利润 |
19,808,102.32 |
27,642,991.84 |
4,530,727.72 |
3,315,345.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.63 |
0.15 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.15 |
33.74 |
9.34 |
15.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.17 |
40.36 |
9.40 |
12.33 |
| 期末可供分配利润 |
86,703,039.30 |
23,365,931.47 |
-1,092,118.79 |
-2,809,587.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.38 |
-0.02 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
301,356,920.05 |
128,874,356.22 |
73,394,802.03 |
32,926,764.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.10 |
1.64 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.22 |
23.49 |
-3.75 |
-12.02 |
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